业务招待费、出差费、礼品费……各种纷繁复杂的费用报销,看似简单,却暗藏玄机,稍不注意就会出错,更有甚者还可能被扣上“偷税漏税”的帽子。


费用报销潜在的税务风险点

●发票审核不严,导致假票、废票入账,少交所得税;

●将薪酬类支出当作费用,如出差补贴处理,少交个税;

●将不能全额在税前扣除的费用计入其他科目,如将旅游费计入差旅费,少交所得税;

●将赠送行为当作费用报销,如购礼品用于客户维护,少交增值税、附加税、个税以及企业所得税。


“财税不分家”,企业财务工作注定绕不开税务这一环。


当财税管理遇见RPA,做账报税RPA应用-来也科技



01

企业税务管理之痛


企业税务管理是企业对其涉税业务和纳税实务所实施的研究和分析、计划和筹划、处理和监控、协调和沟通、预测和报告的全过程管理行为。


税务管理

纳税申报准备及申报

税务数据获取及维护

涉税数据核对校验

增值税发票开具

进项税差额提醒

发票验真

涉税会计入账及调整


不同于税务机关,企业最大的优势在于可以接触到完整的业务数据。然而,所处行业不同,经营范围不同,企业的税务风险也不尽相同。


税率调整、税务申报等问题,经常会让财务人员感到手足无措。


此外,手动执行这些业务,往往工作效率低下、出错率较高、耗费时间长。即使可以通过信息系统进行操作,也存在跨系统转录数据的需求。


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02

当财税管理遇见RPA


在日常工作中,企业财务人员该如何高效准确地处理这些财税业务,利用数字化技术防范风险?


RPA(机器人流程自动化)的出现,为企业财税转型注入了“新动力”。


RPA应用于财税领域,可针对财税的业务内容和流程特点,以自动化代替人工手动操作,完成大量重复、枯燥、单一的基础业务(如填写、核对财税数据等),提高财税处理效率和质量,降低合规风险。


  • 在应用方面,RPA能减少人工录入产生的错误和相关纠错成本,为企业带来高质量的产出和更少的返工。

  • 在部署方面,企业无需投资新系统或改造现有系统,即可将RPA部署于整个财税系统和流程,大大节约企业成本。


RPA通过重新定义财税工作内容并重新分配员工来执行高价值的工作,对企业财税管理影响显著。


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03

RPA财税机器人应用场景


立足企业财税自动化需求,UB Store财税RPA系列机器人可以实现增值税报税准备工作自动化、增值税专用发票校验工作自动化、增值税发票批量识别、纳税一键零申报等,有效提升财税工作的效率及准确性。


1纳税申报

对于纳税主体较多的集团型企业,由于纳税申报的数据来源于财务信息系统、开票软件以及其他台账等不同系统或平台中,人工处理部分占比过高,数据处理和报表编制效率不高。


RPA非常适合纳税申报的自动化操作,例如税务分录的编制与自动输入。RPA机器人可一键生成税务申报表,自动校验申报数据,快速准确地完成申报工作,降低系统报税的操作风险。


税务申报表批量导出机器人

机器人可自动登录税务局网站,批量下载报表,自动填写对应信息并保存到本地,快速且准确,让会计人员可以腾出更多时间帮助客户处理线下业务。


税务申报表下载比对机器人

机器人自动下载税务申报表及完税证明等,并对数据进行比对,解决核对大量申报表格效率低下且容易出错的财税痛点。


云代账个税自动申报机器人

机器人代替人工进行申报及缴费等工作,实现个税申报、作废、缴费、导出申报表、导出完税凭证等自动化操作。



2纳税零申报

有些企业主通常会认为,有生意时企业需要填报纳税申报表无可厚非,但没有生意或是达不到起征点时则无需申报。


其实不然,对于税务机关来说,纳税申报的作用不仅在于落实企业应缴纳的税款,还在于税务机关了解纳税人的经济活动情况,掌握和分析税源的变化情况。


RPA机器人可以实现一键纳税零申报,避免企业没有及时申报或忘记申报。


纳税零申报机器人

机器人自动打开税务网址进入申报页面,完成申报人信息与申报金额的填录工作。



3增值税发票识别

增值税发票的识别与填写环节,始终摆脱不了人工输入效率较低、出错频率较高以及反馈不及时等问题。


RPA自动校验开票清单中数据的准确性,还可填写发票信息至开票系统中、打印发票、开具结果,自动反馈给管理员和申请开票人员。


增值税发票识别机器人

机器人自动识别并汇总各种格式的增值税发票,具备对接其他类型票证识别能力。



4发票验真

RPA机器人可基于发票票面信息自动校验发票真伪,同时可将增值税发票提交到国税总局查验平台进行验证和认证,并反馈和记录结果。


发票验真机器人

机器人利用OCR自动识别发票信息,并自动访问国家税务总局网站进行发票验真,最后将发票信息和验证结果录入Excel。