财务人员,离不开5门基本功课:“票、账、表、钱、税”。例如,如何开具及审核查验发票、记账、出具报表、收付款、纳税申报以及税务筹划等,这也构成了企业财务的基本操作。

这些操作有一定的共性,即涉及大量重复、程式化、规则统一的命令执行工作。

而这些不禁会让人想起RPA自动化的应用。

在财务领域,RPA可针对财务业务内容和流程特点,以自动化代替人工手动操作,辅助财务人员完成大量重复、枯燥、单一的基础业务,从而优化财务流程,提高业务处理效率和质量,减少合规风险。

RPA虽然不是专门为财务工作而开发出来的工具,但其在财务工作中的应用场景却非常丰富。账单管理、报表管理、预算管理、信用管理、税务管理、流程控制……“票、账、表、钱、税”所涉及的操作,正是RPA所擅长的领域。

目前,RPA技术基本覆盖了财务管理的方方面面。这也很好地解释了,为什么RPA技术会首先在财会领域刮起一阵旋风,以及“四大”为何都在力推RPA。


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从取代到升级:RPA重塑财务人员的工作方式

不可否认,随着RPA机器人在财务领域的持续应用,一部分从事简单、基础、重复性和规则性都极强工作的财务人员确实有被机器替代的危险。

但这并不意味着,RPA机器人是在抢财务人员的饭碗。

实际上,RPA的出现,给那些有意从中低端财务人员向高端财务管理人员迈进的员工,提供了一个良好的成长机会。

根据企业财务环节产生的种种痛点,UB Store财税自动办公解决方案,覆盖常见财务场景:发票识别/汇总/验真、会计凭证/纳税报表制作、税务申报、银行流水账单下载、银行回单批量识别等,针对性地解决财税人员关键痛点。

场景:发票识别与验真

RPA可基于发票票面信息自动校验发票真伪,同时可将增值税发票提交到国税总局查验平台进行验证和认证,并反馈和记录结果。在提高开票效率的同时,避免人为错误的发生。

发票识别机器人:通过OCR技术,识别多种格式的发票信息,适用于批量增值税、火车票、出租车票等识别,识别后一键导出至Excel表格,便于财务报销审核,电子版发票准确率高达99%。

发票验真机器人:利用OCR自动识别发票信息,并自动访问国家税务总局网站进行发票验真,最后将发票信息和验证结果录入Excel。

场景:会计凭证制作

RPA可用于会计凭证制作,通过读取银行回单、费用报销单等单据,自动制作会计凭证。机器人通过对所有银行回单进行OCR识别;之后自动读取费用报销单内容,匹配并读取对应的银行回单内容;然后读取会计科目,建立会计凭证工作簿,最后进行会计凭证的自动填写。

自动制作会计凭证机器人:机器人读取银行回单、费用报销单等单据,自动制作会计凭证。

自动上传金蝶凭证附件机器人:自动上传会计凭证附件,解决附件种类多样、资料繁杂带来的操作难题,确保税务稽查和审计的顺利通过。

场景:纳税申报

RPA根据特定逻辑有工作底稿自动生成申报表并在税务端系统自动填写纳税申报表。助力纳税申报流程自动化。

税务申报表下载比对机器人:自动下载税务申报表及完税证明等,并对数据进行比对。解决了核对大量申报表格效率低下且容易出错的财务痛点。

RPA为财务人员提供的新机遇

当代的财务管理正在发生这样一种变革:财务管理将其关注的焦点,由交易的过程和控制,逐步转向提供决策支持和更深入的全球战略制定等方面。

而高水平的财务管理人员,必然要站在战略的高度,在分析各种因素对资金流动影响的基础上对企业的财务活动进行全局性、长期性和创造性的谋划。

RPA机器人的出现,并非取代人,而是为了释放人力。将基础的财务工作交给RPA机器人完成,财务人员得以抽出更多时间和精力从事更为复杂、有难度、但更具价值的工作。

当财会人员不用再把时间放在记账、录入等低附加值的工作上后,他们可以投入更多的时间和精力,深入分析企业或组织的财务数据以改进经营决策,并在预算制定和分析、成本核算和控制、绩效管理和提升、投资评估和决策等方面发挥更多的价值与功能,最终晋级成为高级财务人员。