RPA不是一个物理机器人,它的优点在于,可以根据规则自动执行任务,并减轻团队执行手动流程的负担。RPA适用于手动的、重复的、错误率高的流程。

RPA主要做三件事:降低成本,提高质量,改进操作控制。

广泛用于财务管理的RPA

财务流程充满了搜索、传输、扫描、复制、粘贴、排序和筛选等操作。财务流程自动化将改善与供应商和内部合作伙伴的关系,并提高财务部门的效率。

RPA能够减少手动流程带来的种种风险与效率低下等问题。释放工作过度和产能过剩的财务主管,提高团队士气。通过代替人工从事简单、重复的任务,将资源从平凡的活动转移到战略性、高附加值的活动(例如执行分析和预测建模)。RPA可以成为财务管理团队的力量增大器。

RPA在财务管理领域应用颇广,可用于根据发票验证合同条款,并验证地址和账单信息等标准数据在最近的发票中没有更改。此外,RPA还可应用到一下财务管理环节:

根据真实的、已开票的(和未开票的)数据计算和预测应计费用;识别非典型和异常支出;计算和处理年度供应商返利;将数据从Excel移至可读报告;从各种财务系统上传交易数据;生成标准日志条目;跟踪供应商对账单策略和最佳实践的遵守情况;与供应商沟通发票丢失或延迟;将季度预测自动录入财务记录系统;调整部门类别支出的预测与实际值;监控资本支出和运营支出预测与实际差异。

RPA并不是专门为应对财务工作而开发出来的,但在实际的财务工作中,RPA技术的应用却异常丰富。运营财务和会计流程是RPA发挥作用的绝佳示例。这些过程通常是重复的,通常会导致某种人为错误。财务审查准备、部门间对账以及财务计划和分析都为自动化提供了机会。

较之于其他财务软件,RPA机器人的灵活性也是我们需要它的理由。一是应用灵活,根据不同的工作内容,编写不同的脚本,产生满足要求的各种类型的机器人。二是部署灵活,机器人的使用规模可以按实际需求予以调整。

更为重要的是,RPA软件可以进行多任务跨平台的操作(包括访问多个系统进行数据收集,将数据在系统之间进行转移,在不同系统中更新同一信息等),不会干扰或影响计算机上现有软件系统。

财务RPA实施应用的4大要点

财务RPA在特定应用场景下实现高效运作,是基于一定的业务特点才实现的。

总体来讲,财务RPA是适用于模拟人类进行简单重复的操作,处理量大易错的业务,并且以7×24小时不间断的工作模式,在不改变原有信息系统架构的基础上实现异构系统的贯通。

要点一:简单重复的操作

财务工作流程中,有些环境需要人工机械、重复地进行信息系统操作,在这些环节应用财务RPA,企业可以减少人力成本,提高工作效率,避免人为错误,提高财务处理质量和准确性。

这一类简单重复操作的流程环境,通常具备以下特征:

1、流程固定、规则明确。对于一些固定流程的操作,处理规则明确,只需要按部就班地点击按钮或进行其他机械操作即可完成。例如,月结的固定操作,自动结转凭证、计提资产折旧、内部往来对账、结汇、关账、编报完成确认等可通过调用财务机器人实现自动化操作。

2、重复性高、附加值低。对于企业来讲,大量简单重复的工作,其工作附加值往往较低,此类工作岗位或工作节点的人员占用多,产生的效益较低;对于财务人员来讲,重复、枯燥的工作不利于个人能力的发挥,岗位吸引力不足,导致流动性较高。

要点二:量大易错的业务

采用财务RPA处理业务存在一定的开发周期和投资成本,适用的业务必须使其自动化具备合理的投资产出比。因此,工作量大,易于出错的业务更适合引入财务机器人。

例如,在大量数据的计算、核对、整合、验证的过程中,由于数据处理工作量大,需要投入较高的人力资源去处理,导致人员占用高,人力成本高,同时,此类业务人工操作往往容易出错,而借助财务机器人,能够批量处理数据,数据处理速度快,并且能够大大提高处理的准确性。

要点三:全天候业务

由于财务RPA是基于机器处理的程序,因此财务RPA可以不间断、高效率地工作,并且可以弥补人工操作容忍度低、峰值处理能力差的缺点,适用于企业7×24小时业务。

传统人工工作模式下,人员普遍的工作时间为8小时/工作日,日工作时间有限,并且受工作日限制,有效工作时间基于为5×8小时。但是,当企业财务工作量大时,财务人员正常工作时间难以满足企业的需求,财务处理业务的效率会大幅下降。

企业应付业务量庞大时,大量积压的银行回单和记账凭证待匹配、进项发票待查验认证;或者在某一时间段,工作量异常升高,随时需要财务人员高强度工作。

要点四:多个异构系统

财务RPA通过用户界面或脚本语言与系统交互,完全模拟人类操作和判断,将流程操作设计为独立的自动化任务,交由财务RPA执行。

对于多个异构系统间的数据流转,使用财务RPA分别登录多个系统自动执行数据的采集、迁移、输入、校验以及上传、下载和通知等操作,不需要对数据交互需求涉及的多个一共系统进行改造和API开发,不会改变企业原有的信息系统架构。

在异构系统间数据接口开放存在困难的情况下,使用财务RPA更是一个有效的解决方案。